Помогите разобраться с отчетом о целевом использовании денежных средств.

[vorlok]

Помогите разобраться со следующими вопросами:
1. Банковское обслуживание отражаем в строке Прочие(6350) отчета о целевом движении денежных средств.
2. Помогите разобраться с проводками. НКО создано в 2017 году. В течении 2017 года поступило целевое финансирование на 100000. В конце года поступил акт от арендодателя на 5000. (отразили Д26.02-К60.01). Эту сумму не оплачивали так как на нее пока нет финансирования и деятельность нко фактически не вела. В прошлом году 1с не закрывала 26 счет и сумма целевые средства 1350 совпала с остатком целевых средств на счете.
В этом году база 1с умерла.
Создали новую базу. Решили не в водить остатки по счетам на начало 2018 года а восстановить учет за год. При закрытии предыдущего года программа закрывает Д86.02-К26.02 и в строке целевые средства 1350- 95 что не совпадает с фактическим остатком целевых средств. в отчете о целевом использовании денежных средств остаток на конец 2017 95. Он не совпадает с фактическим остатком Это правильно?