...äàëè ìíå àâòîìàòèçèðîâàòü ôîðìó "ÎÒ×ÅÒ î ïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ" 0503128; äàëè îïèñàíèå ê íåé...
Äàâàéòå ðàçáèðàòüñÿ!!!
Ôîðìó ýòó òðåáóþò ñ ìîèõ ïîëó÷àòåëåé. Ñêàçàëè áóäóò åæåìåñÿ÷íî òðåáîâàòü. Ïî-ìîåìó îïèñàíèå ñëåãêà íåêîððåêòíîå, êàê äóìàåòå:
"Ãðàôà 4 ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íå çàïîëíÿåòñÿ
Ãðàôà 5: Çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äåáåòà ñ÷åòà 1 501 05 000 (ïîëó÷åííûå ËÁÎ). Ñâåðèòü ñ ãðàôîé 5 Ô.0503127.
Ãðàôà 7 (ñîîòâåòñòâåííî ãðàôà 6): Çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè êðåäèòà ñ÷åòà 1 502 01 000 (ïðèíÿòûå ÁÎ). Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü îòðàæåíèÿ â áþäæåòíîì ó÷åòå ïðèíÿòûõ ÁÎ.
Ïðèíÿòûå áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà îòðàæàþòñÿ â áþäæåòíîì ó÷åòå:
à) ïî çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì íà ïîñòàâêó ïðîäóêöèè, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã - ïðè ïîñòóïëåíèè äîãîâîðíîé äîêóìåíòàöèè â áóõãàëòåðèþ â ðàçìåðå äîãîâîðíîé ñòîèìîñòè;
á) ïðè íà÷èñëåíèè îïëàòû òðóäà, ïîñîáèé, èíûõ âûïëàò - ïî äàòå óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà î íà÷èñëåíèè (ðàñ÷åòíûå âåäîìîñòè, ðàñ÷åòíûå ëèñòû, ïðèêàçû è ò.ä.) â ðàçìåðå ñóìì, íà÷èñëåííûõ â ïîëüçó ðàáîòíèêîâ;
â) ïðè íà÷èñëåíèè åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ - åæåìåñÿ÷íî â ïîñëåäíèé äåíü ìåñÿöà;
ã) ïðè ðàñ÷åòàõ ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè - íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííûõ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëÿ àâàíñà ñ äàëüíåéøåé êîððåêòèðîâêîé íà ñóììû ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ ïî ïðèíÿòîìó è óòâåðæäåííîìó ðóêîâîäèòåëåì àâàíñîâîìó îò÷åòó.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòîâ, êîððåêòèðóþùèõ ñòîèìîñòü îòðàæåííûõ ðàñõîäîâ, çàòðàò, ïðîâîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå êîððåêòèðîâî÷íûå çàïèñè ïî îïåðàöèÿì ñàíêöèîíèðîâàíèÿ íà äàòó ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ãðàôà 9 (ñîîòâåòñòâåííî ãðàôà 8): Çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñ÷åòà 1 302 00 730, 1 303 00 730 (êðåäèòîâûé îáîðîò) ïëþñ Ñàëüäî ïî ñ÷åòó 1 201 04 000, 1 206 00 000, 1 208 00 000, 1 210 03 000 (îñòàòêè íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ìèíóñ îñòàòêè íà íà÷àëî ãîäà).
ÊÎÑÃÓ 211: êðåäèòîâûé îáîðîò ñ÷åòà 1 302 01 730 (ñðàâíèòü ñî ñòðîêîé 161 Ô.0503121) ïëþñ ðàçíîñòü ìåæäó îñòàòêàìè íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà è îñòàòêàìè íà íà÷àëî ãîäà ïî ñ÷åòó 1 208 01 000, 1 204 01 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ íà âûïëàòó ç/ïëàòû), 1 210 03 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû íà âûïëàòó ç/ïëàòû)
ÊÎÑÃÓ 212: êðåäèòîâûé îáîðîò ñ÷åòà 1 302 02 730 (ñðàâíèòü ñî ñòðîêîé 162 Ô.0503121) ïëþñ ðàçíîñòü ìåæäó îñòàòêàìè íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà è îñòàòêàìè íà íà÷àëî ãîäà ïî ñ÷åòó 1 208 02 000, 1 201 04 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ íà ïðî÷èå âûïëàòû), 1 210 03 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû íà ïðî÷èå âûïëàòû)
ÊÎÑÃÓ 213: êðåäèòîâûé îáîðîò ñ÷åòà 1 303 02 730 â ÷àñòè íà÷èñëåííîãî ÅÑÍ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ, ñîñòîÿùèõ â øòàòå ó÷ðåæäåíèÿ ïëþñ êðåäèòîâûé îáîðîò ñ÷åòà 1 303 06 730 â ÷àñòè íà÷èñëåíèé ïî ñîö.ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ, ñîñòîÿùèõ â øòàòå ó÷ðåæäåíèÿ (ñðàâíèòü ñî ñòðîêîé 163 Ô.0503121) ïëþñ ðàçíîñòü ìåæäó îñòàòêàìè íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà è îñòàòêàìè íà íà÷àëî ãîäà ïî ñ÷åòó 1 208 03 000, 1 201 04 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ íà âûïëàòó ïî ëèñòêàì íåòðóäîñïîñîáíîñòè), 1 210 03 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû íà âûïëàòó ïî ëèñòêàì íåòðóäîñïîñîáíîñòè)
ÊÎÑÃÓ 221: êðåäèòîâûé îáîðîò ñ÷åòà 1 302 04 730 ïëþñ êðåäèòîâûé îáîðîò ñ÷åòà 1 303 02 730 â ÷àñòè íà÷èñëåííîãî ÅÑÍ íà âîçíàãðàæäåíèÿ ëèöàì, ðàáîòàþùèì ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà íà âûïîëíåíèå óñëóã ñâÿçè ïëþñ êðåäèòîâûé îáîðîò ñ÷åòà 1 303 06 730 â ÷àñòè íà÷èñëåíèé ïî ñîö.ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîçíàãðàæäåíèÿ ëèöàì, ðàáîòàþùèì ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà íà âûïîëíåíèå óñëóã ñâÿçè (ñðàâíèòü ñî ñòðîêîé 171 Ô.0503121) ïëþñ ðàçíîñòü ìåæäó îñòàòêàìè íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà è îñòàòêàìè íà íà÷àëî ãîäà ïî ñ÷åòó 1 206 04 000, 1 208 04 000, 1 204 01 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè), 1 210 03 000 (â ÷àñòè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè)...
...Ãðàôà 11 (ñîîòâåòñòâåííî ãðàôà 10): Çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ Ô.0503127
Ãðàôà 12: Ðàçíèöà ãðàô 7 è 11
Ãðàôà 13: Ðàçíèöà ãðàô 9 è 11. Ïîëó÷åííàÿ ñóììà ðàâíà ðàçíèöå îñòàòêîâ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà è îñòàòêîâ íà íà÷àëî ãîäà ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ñ÷åòàì Ïàññèâà Áàëàíñà Ô.0503130
ÏÐÎÂÅÐÊÀ: Èòîãîâàÿ ñóììà ïî ãðàôå 13 ðàâíà ñòðîêå 540 Ô.0503121 "×èñòîå óâåëè÷åíèå ïðî÷åé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè" . Åñëè ó ó÷ðåæäåíèÿ èìåëè ìåñòî âíóòðèâåäîìñòâåííûå ðàñ÷åòû (ñ÷åò 1 304 04 000), òî ñóììó ïî ñòðîêå 540 Ô.0503121 íåîáõîäèìî óìåíüøèòü (óâåëè÷èòü) íà ñóììó îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè ïåðåäàâàåìûõ(ïîëó÷àåìûõ) îáúåêòîâ íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ. Âîò ñèæó ÿ è äóìàþ, êàê áû õóæå íå ñäåëàòü!
 ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ ðàññêàæó ÷òî ìíå íå íðàâèòñÿ â îïèñàíèè.
Äëÿ íà÷àëà: ýò êàê ýòî âñå ïðè òàêîì ðàñêëàäå äîëæíî ñ ïàññèâîì ñîéòèñü èëè ñî ñòðîêîé 540... Óìîì ïîíèìàþ, ÷òî íàäà äåëàòü ïîäðóãîìó, íî õî÷ó, ÷òîáû âû ìåíÿ îïðîâåðãëè èëè ïîäòâåðäèëè!
Ñîáèðàþ ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ.
À åùå òàêàÿ 138 ãðîçèò - ïî ÏÄ![]()