возврат кассовых чеков?

[Vetеr]

Проверяю кассу июня. Оказалось, что кассовые чеки пробиты "лишние". Как можно исправить ситуацию?

[Бухша]

Их можно списать задним числом, переделать приходники на меньшую сумму, составить акты списания чеков с объяснительной кассира, что эти чеки были выбиты ошибочно и подлежат списанию..... Если вы ведете учет в электронном виде, то у вас труда не составит это сделать, только вот в журнале кассира нужно будет исправлять тоже.....
Я работаю с ИП, просто переписываю справку отчет кассира-операциониста, пишу объяснительную в произвольной форме, составляю акт списания ошибочно выбитого чека, куда прикалываю сам чек, и исправляю все в журнале кассира-операциониста.....

[Vetеr]

а какие могут быть последствия этого действия?
кассовые чеки находятся у контрагентов, часть из них потеряна
а журнал кассира операциониста можно вносить изменения задним числом? или его придется переделывать? ведь он пронумеров и прошнурован

[Vetеr]

Чеки нашлись спустя месяц. Вовзрат по кассе делаем текущим числом. К декларации по НДС эти суммы были отражены как авансы. В декларации за июль где будет отражена эта сумма?

[Бухша]

Согласно абз. 3 п. 13 Правил ведения ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении указанных сумм, регистрируются ими в книге покупок после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее одного года с момента отказа.
Таким образом, при получении аванса в счет предстоящей поставки товара у продавца возникает объект налогообложения по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ), а следовательно, и необходимость регистрации выписанных покупателю счетов-фактур в книге продаж (абз. 2 п. 16 Правил). В случае расторжения договора поставки и возврата покупателю аванса указанные суммы НДС подлежат вычету в полном объеме после отражения в бухгалтерском учете соответствующих операций по корректировке (но не позднее одного года с момента отказа) (абз. 2 п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ).

[Бухша]

То есть вы просто принимаете к вычету суммы НДС, которые в июне указали как аванс

[Мороз]

Что делаю, что творю?! - как говорила героиня одной из сказок в исполнении Татьяны Пельтцер.
Возврат чека нельзя сделать задним числом! Z-отчет уже не изменить. Возврат денег по чеку можно оформить только день в день, оформив акт по форме. В остальных случаях - через заявление и указание причин. Как вариант, напишите от имени покупателя заявление на возврат в связи с гарантийным возвратом (не устроил цвет, вкус, запах и т.д.) и тогда можно сделать возврат через кассу (но нужно подставное лицо), оформив РКО. Либо все оставить как есть и начислить лишнюю реализацию раз уж чеки пробиты и деньги в кассу внесены. Или недостача?

[Снежана]

Если у Вас эти чеки пробиты как аванс, и, как я поняла, Вы с него заплатили НДС, то оформите как возврат аванса и восстановите НДС с авансов полученных.

[Ирина М.]

А если как вы говорите часть чеков потеряна, то по этим чекам , по-моему, просто невозможно оформить возврат, одной объяснительной не отделаешься.

[Vetеr]

дело в том, что чеки выбиты на "управленческие" товарные накладные, получить ТТН с их печатью не возможно - по причине ее отсутствия у контрагентов. Поэтому чеки придется привязывать к другим организациям