Анализ 20 счета

[Ksu Mashkina]

Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.18).
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
ООО ЕНВД+ОСНО, с 1 апреля отказались от ЕНВД.
1. Делаю ОСВ за сентябрь на 20 счете (во вложении) на контроле сумма 319,08 рублей, т.е расхождение БУ и НУ. Сделала анализ 20 счета (во вложении), по всем счетам БУ и НУ совпадает, но на контроле все равно сумма 319,08.
Просмотрела все операции которые затрагивали статью затрат «Р.У.производственного характера»по номенклатуре «Грузовые перевозки», все суммы БУ и НУ совпадают. Отменила все операции с данной статьей затрат, в итоге в оборотке операций нет, а сумма все равно на контроле красным -319,08.
2. В этой же оборотке по номенклатуре «Участок Ватапваам» по статьям затрат «оплата труда» и «полевое довольствие» опять же БУ и НУ не совпадает и сумма вылезает на контроль. Хотя в мае-июле теже проводки по этим же статьям затрат и все было нормально БУ и НУ совпадали.
И сальдо на конец месяца по НУ красным – 500184,07!!!!!.
Сломала уже голову, от куда это может вылезти? Где посмотреть, где найти? Уже все перепроверила.
Подскажите?
Анализ 20 счета.xlsОСВ 20 счет.xls

[Важныйбух]

Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.18).
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
ООО ЕНВД+ОСНО, с 1 апреля отказались от ЕНВД.
1. Делаю ОСВ за сентябрь на 20 счете (во вложении) на контроле сумма 319,08 рублей, т.е расхождение БУ и НУ. Сделала анализ 20 счета (во вложении), по всем счетам БУ и НУ совпадает, но на контроле все равно сумма 319,08.
Просмотрела все операции которые затрагивали статью затрат «Р.У.производственного характера»по номенклатуре «Грузовые перевозки», все суммы БУ и НУ совпадают. Отменила все операции с данной статьей затрат, в итоге в оборотке операций нет, а сумма все равно на контроле красным -319,08.
2. В этой же оборотке по номенклатуре «Участок Ватапваам» по статьям затрат «оплата труда» и «полевое довольствие» опять же БУ и НУ не совпадает и сумма вылезает на контроль. Хотя в мае-июле теже проводки по этим же статьям затрат и все было нормально БУ и НУ совпадали.
И сальдо на конец месяца по НУ красным – 500184,07!!!!!.
Сломала уже голову, от куда это может вылезти? Где посмотреть, где найти? Уже все перепроверила.
Подскажите?
Анализ 20 счета.xlsОСВ 20 счет.xls

100 547,53 вот эта сумма у вас на Д 20 счета. А вот эту вы закрываете на счет 90.2 100 866,61 отсюда и контроль с ошибкой.

[Ksu Mashkina]

100 547,53 вот эта сумма у вас на Д 20 счета. А вот эту вы закрываете на счет 90.2 100 866,61 отсюда и контроль с ошибкой.

Закрыла сумму 100 547,53 на 90.2, контроль остался только теперь по БУ.

Отменила все операции со статьей затрат "Р.у.производственного характера", в итоге в оборотке операций нет, а сумма все равно по НУ красным -319,08 и на контроле, строку выделила желтым(во вложении).

[Ksu Mashkina]

ОСВ 20 счет.xlsОСВ 20 счет (после &#108.xls

[Ksu Mashkina]

Спасибо. Вопрос решен.