Заполняем 6-НДФЛ "ручками" и проверяем её (методика для "маленьких")

[Sir!]

Уважаемые мэтры, проверьте и покритикуйте,плз, эту "методику".
Спасибо заранее.

Исходные данные: из программ имеем только 1С-ую бухгалтерию 7.7, 6-НДФЛ за предыдущий отчетный период сдана и считается верной,дивидендов,перерасчетов по отпускам и больничным не было,зарплата за последний месяц отчетного периода выплачивается до 15-го числа первого месяца нового отчетного периода.

Поле 020-кредитовый оборот по 70 за период нарастающим итогом (за вычетом необлагаемых сумм)
Поле 030-придётся собрать "руками".
Поле 040-кредитовый оборот по 68.1 за период нарастающим итогом, с точностью до рубля-двух должен быть равен "020"-"030"*0,13
Поле 060-максимальное за период количество лиц в ведомостях на начисление зарплаты (это если в течении года численность уменьшается).
Поле 070-сумма НДФЛ, взятых из документов "Начисление зарплаты" с начала периода,исключая последний в периоде. Если НДФЛ перечисляется правильно и вовремя, можно взять дебетовый оборот по 68.1
Я с помощью отчета "Печать документов" вывожу все документы "Начисление зарплаты",включая в столбцы "Комментарий","НачисленоИтого","КВыплате",полученнцую таблицу сохраняю в Эксель, там и рассчитываю сумму удержанного НДФЛ.
Поле 080,090-нули.
В итоге-весь раздел 1 заполняется "по начислению".

Теперь раздел два.
Тем же отчетом выводим список документов "Выплата зарплаты".
Смотрим на комментарий,определяем,что это за выплата (отпускные,больничный,зарплата) и формируем блоки 110-140,находя соответствующие документы-начисления и ставя правильные даты в 110-120.
Для каждого из них выводим на экран расчетную ведомость,из итогов которой берем значения доходов и удержанного НДФЛ.
Поскольку последняя зарплата у нас переходящая,надо взять последнюю ведомость предыдущего периода и исключить последнюю текущего.

Теперь сверяем получившийся отчет с уже сданным.
Берем значение из поля 070 и прибавляем к нему все значения из 140-х полей текущего отчета.
Результат должен совпасть со значением поля 070 текущего отчета.
З.ы. Раздел 2 заполняется "по оплате", но не налога, а самих доходов.

[Карьеристка]

На поверхностный взгляд все правильно, вникать некогда.
Коллеги, по строке 130 ставиться "обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога)"- это после применения вычетов, я правильно поняла?

[лена 100]

На поверхностный взгляд все правильно, вникать некогда.
Коллеги, по строке 130 ставиться "обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога)"- это после применения вычетов, я правильно поняла?

В смысле, после применения вычетов? Общая сумма на определенную дату, вычеты не вычитаем в 130 строке.

[Важныйбух]

На поверхностный взгляд все правильно, вникать некогда.
Коллеги, по строке 130 ставиться "обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога)"- это после применения вычетов, я правильно поняла?

Сумма дохода общая, которая включает вычет. (Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. )

[Карьеристка]

Спасибо, коллеги

[Карьеристка]

А вот еще, у кого какое мнение? Расчет при увольнении выплачен 29.07 и отпускные выплачены 29.07. срок перечисления получается один-1 августа( 30 и 31.07 -выходные). Можно ли во 2-м разделе объединить в одну строку эти 2 выплаты?

[лена 100]

Можно.

[Карьеристка]

[dyz25]

Сумма дохода общая, которая включает вычет. (Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. )

а вот еще подскажите по строке 130. Необлагаемые доходы мы там вообще не показываем такие как отпуск по уходу и т.п. Только по стр 020?

[Важныйбух]

а вот еще подскажите по строке 130. Необлагаемые доходы мы там вообще не показываем такие как отпуск по уходу и т.п. Только по стр 020?

И по строке 20 не показываем (письмо ФНС от 23.03.2016 № БС-4-11/4958 )