Объявление на взнос наличными – это письменное распоряжение владельца счета банку принять наличные денежные средства на расчетный счет организации. При его заполнении важно указать обязательные реквизиты. Узнайте больше о том, что такое объявление на взнос наличными, когда его используют, на каком бланке и как заполнить.
Как заполнить объявление на взнос наличными
Назначение объявления на взнос наличными
Для хранения временно свободных денег и осуществления безналичных расчетов организация открывает расчетный счет в банке. Процедура передачи наличности в банк сопровождается оформлением объявления на взнос наличными. Это стандартная форма 0402001, утвержденная ЦБ РФ (указание ЦБ от 30.07.2014 № 3352-У).
Форма объявления на взнос наличными предполагает внесение данных о платеже, организации и кредитном учреждении.
Объявление на взнос наличными составьте по форме 0402001, утвержденной указанием ЦБ от 30.07.2014 № 3352-У. Документ состоит из трех частей: объявление, квитанция и ордер. Как его заполнить, смотрите в рекомендации.
Как выглядит документ объявления на взнос наличными
Бланк объявления на взнос наличными состоит из трех отрывных частей:
-
объявление на взнос наличными;
-
ордер;
-
квитанция.
Все части документа заполняются по аналогии друг с другом и дублируют одинаковую информацию. Форму объявления на взнос наличными составляет кассир или иное доверенное лицо в одном экземпляре.
При передаче наличных денег само объявление на внос наличными остается в банке. Остальные два элемента объявления на взнос наличными – ордер и квитанцию передают на хранение в организацию.
Бланк объявления на взнос наличными
Скачать бланк объявления на взнос наличными: excel, word
Как правильно заполнить банковское объявление на взнос наличными
Форма 0402001 объявления на взнос наличными предполагает обязательное заполнение следующих граф:
1. В графе «от кого» необходимо указать Ф. И. О. того, кто вносит денежные средства: представителя юридического лица или ИП. Им может быть бухгалтер, кассир или иное доверенное лицо.
2. «Получатель» - полное наименование кредитного учреждения.
3. «Дата» - текущая дата передачи наличных средств.
4. В полях «ИНН», «счет N», «Наименование банка вносителя», «Наименование банка получателя», «БИК» нужно указать данные банка или иной кредитной организации, которой передают денежные средства.
5. «Сумма цифрами», «Сумма» - сумма вносимых денег.
6. «Для зачисления на счет» - номер расчетного счета организации, предназначенный для зачисления денежных средств.
7. «Сумма прописью».
8. В графах «Источник поступления» и «Символ» нужно указать информацию об источнике поступления денежных средств. Символы в объявление на взнос наличными перечислены и расшифрованы в Указании банка РФ № 4827-У от 08.10.2018. Для объявления на взнос наличными в 2023 году действуют 15 кодов, в том числе:
-
02 - выручка от реализации;
-
12 – средства, поступления от налогов и сборов;
-
14 – погашение кредитов и займов;
-
15 – поступления от реализации недвижимости;
-
32 – прочие поступления.
9. В графах «Вноситель», «Наименование должности», «Подпись», «Фамилия, инициалы» расписывается представитель организации.
10. Графы «Наименование должности», «Подпись», «Фамилия, инициалы» заполняет сотрудник банка, принявший наличные денежные средства.
11. Печати.
Объявление на взнос наличных денежных средств обязательно должен иметь свой номер. В бланке не допускаются помарки и исправления.
Образец заполнения объявления на взнос наличными
Ниже приведен образец заполненного объявления на взнос наличными заполненный в 2023 году.
Образец объявления на взнос наличными
Объявление на взнос наличными в 1С 8.3
Создать операцию и сформировать бланк объявления на взнос наличными в 1С возможно в разделе «Касса» документом «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Взнос наличными в банк».
В бухгалтерском учете при выдаче наличными денежных средств для зачисления на расчетный счет делают проводку:
Дебет 51 Кредит 50
Квитанцию объявления на взнос наличными с подписью сотрудника банка надо подшить к расходному кассовому ордеру.
Ответы на все вопросы по налоговым изменениям 2023 года вы найдете в корпоративной справочно-образовательной системе «Актион 360». Просто задайте свой вопрос в поисковой строке и узнайте, как поступить именно в вашей ситуации. Разъяснения дают авторитеты в своей области – судьи, специалисты Минфина и ФНС.
Срочные изменения по вашему ИНН
Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel
Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю.
Перейти к короткому тесту- Статьи по теме:
- Работники хотят получать зарплату только наличными: что делать работодателю
- Должностная инструкция кассира 2021: образец заполнения
- Какая кассовая техника записана в госреестре ККТ на 2018-2019 годы
- Порядок ведения кассовых операций в 2017 году
- Корпоративная банковская карта: 10 ответов на вопросы бухгалтера
Темы: